Phân tích tâm lý thị trường là gì? Những chỉ số tâm lý cần quan tâm

Trên thực tế, thị trường forex đôi khi phải đối mặt với những biến động mà không thể tìm hiểu được phân tích cơ bản hay kỹ thuật. Những lúc này, những kết quả phân tích tâm lý thị trường sẽ giúp bạn có cái nhìn về vấn đề  cụ thể  hơn, từ đó đưa ra giải pháp phù hợp. Vây phân tích tâm lý thị trường là gì? Những chỉ số tâm lý nào bạn cần quan tâm trong thị trường forex

Phân tích tâm lý trong thị trường forex là gì?

Phân tích tâm lý thị trường là gì?

Thị trường Forex là một thị trường toàn cầu với đa dạng các đối tượng tham gia. Mỗi nhà đầu tư sẽ có một cái nhìn khác nhau về sự dịch chuyển giá và sẽ thể hiện qua các giao dịch mà họ thực hiện. Những cảm xúc hay ý tưởng phổ biến từ đại đa số người tham gia thị trường forex chính là hướng đi hiện tại của thị trường. Việc tìm hiểu các quan điểm, ý kiến này chính là phân tích tâm lý thị trường.

Vậy, phân tích tâm lý thị trường là gì?

Phân tích tâm lý là một loại phân tích nhằm chỉ ra và đo lường trạng thái tâm lý và cảm xúc tổng thể của tất cả những người tham gia thị trường. Đặc biệt, trong thị trường forex thì đó là tâm lý và cảm xúc của tất cả những người tham gia đầu tư ngoại hối.

Thị trường Forex cũng như một bản sao mạng xã hội Facebook mà trong đó là một mạng lưới phức tạp bao gồm cả những cá nhân muốn làm nhiễu các tin tức, các tín hiệu. Việc phân tích tâm lý thị trường giúp bạn xác định hướng đi chung hiện tại của các nhà giao dịch trên thế giới. Thông qua đó, cùng với nhận thức từ bản thân mà bạn đưa ra được quyết định đầu tư phù hợp.

Để có thể thu thập được những thông tin có tính xác thực cao về thị trường forex, bạn nên kết hợp phân tích tâm lý cùng hai phương pháp kỹ thuật khác là: phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.

Áp dụng phân tích tâm lý vào giao dịch trên thị trường forex như thế nào?

Hiện nay, phân tích tâm lý thị trường  được áp dụng vô cùng rộng rãi và hiệu quả trong thị trường forex. Các doanh nghiệp không chỉ theo dõi các dữ diệu giao dịch theo lỗ hoặc lãi, mà còn xem xét cả xu hướng của những mẩu tin, bài viết trên các ấn phẩm tài chính. Qua đó, doanh nghiệp có thể xác định tâm lý thị trường hiện tại đồng thời hoạch định cơ bản được mô hình thị trường trong tương lai.

Áp dụng phân tích tâm lý thị trường giúp nhà đầu tư forex đưa ra những chiến lược phù hợp

Tâm lý Forex có tính tỷ lê ngược với nhu cầu thị trường. Khi giá tăng cao, sẽ xuất hiện tình trạng bán tháo kiếm lời, đồng thời, đó cũng là dấu hiệu cho biết thi trường đã chạm đáy và sẽ giảm dần trong tương lai. Khi giá giảm, nhu cầu đầu tư chờ thì trường quay đầu tăng cao, điều này chính là điều kiện ảnh hưởng đến dịch chuyển giá của đồng tiền trong forex.

Các chỉ số tâm lý trong thị trường forex

Để có thể phân tích tâm lý hiệu quả, đầu tiên bạn phải nắm được các chỉ số tâm lý. Đó là tổ hợp các chỉ báo số hoặc đồ họa được thực hiện để cho thấy một nhóm nhất định cảm thấy thế nào về thị trường hoặc môi trường kinh doanh, và có lẽ về các yếu tố khác. Các chỉ số tâm lý này nhằm mục đích đánh giá tâm trạng của thị trường Forex.

Tính tương phản của các chỉ số tâm lý

Thực tế, tâm lý đám đông luôn có tính chất đi ngược lại với thế đầu tư. Bạn nên bán  khi sự lạc quan lên đến đỉnh điểm, và mua khi thi trường chạm đáy bi quan. Tuy nhiên, chỉ báo này chỉ hiệu quả khi giá được xác định bởi tâm lý thị trường. Bởi vì hành vi đám đông là  tập hợp của những suy nghĩ thiên vị, tự do truy cập, vì vậy, nó không đủ xác thực để định lượng.

Để đảm bảo sự chính xác, các chỉ số tâm lý nên được kết hợp với những chỉ số kỹ thuật và cơ bản.

Báo cáo cam kết của nhà đầu tư (COT)

Báo cáo cam kết của nhà đầu tư là cơ sở để xác định xu hướng chung của thị trường forex

Báo cáo cam kết của nhà đầu tư (COT - Commitment of Traders Report) là báo cáo cung cấp thông tin về quy mô của các giao dịch đang chờ thực hiện bởi các nhà đầu tư trên các lĩnh vực tiền tệ, hàng hóa và lãi suất kỳ hạn. Tuy khối lượng quan sát là rất nhỏ (chỉ trong giới đầu tư đơn lẻ chứ không phải là thị trường liên ngân hàng) nhưng nó cũng là cơ sở hiệu quả để tạo sự tham chiếu, đánh giá tâm lý chung của thị trường đối với các cặp tiền trên thị trường ngoại hối.

Báo cáo cam kết của nhà đầu tư sẽ được Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC ) công bố vào mỗi thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày lễ)

Chỉ số biến động (VIX – Volatility Index)

Chỉ số biến động hay còn gọi là VIX được xây dựng bởi CBOE (Chicago Board Option Exchange) dùng để đo mức độ biến động giá dự kiến trên thị trường forex ( chủ yếu là 30 ngày tiếp theo tính từ phiên giao dịch hiện tại). Sự biến động này còn được coi là chỉ số lòng tham cũng như nỗi sợ hãi của các nhà đầu tư trên thị trường tài chính trong một thời điểm bất kỳ.

Chỉ số này được đánh giá là một trong những chỉ số đo lường mức độ cảm tính của thị trường hữu ích nhất cho giới đầu tư hiện nay.

Kết luận

Có thể nói, phân tích tâm lý thị trường là một phần không thể thiếu trong đầu tư ngoại hối nói riêng hay thị trường chứng khoán nói chung. Các nhà đầu tư nên có sự theo dõi và quan tâm nhất định với những chỉ số này, kết hợp với dữ liệu từ phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để tìm được một chiến lược đầu tư đúng đắn nhất trên thị trường forex.